Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,341 |
| Stückzinsen | 0,950 |
| Duration in Jahren | 0,200 |
| Modified Duration | 0,195 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.05.2014 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 14/26 MTN |
| ISIN | XS1069539291 |
| WKN | A1ZJJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3411 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,020 vom 12.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,81 | 101,22 | 20:58:07 |
| Clean | 99,86 | 100,27 | 20:58:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.027,00 € noch 95,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.122,00 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,06 % | 100,06 % | ±0,00 | |
| Berlin | 99,89 % | 99,91 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,02 % | 100,01 % | +0,01 | |
| gettex | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 99,86 % | 99,85 % | +0,01 | |
| München | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,05 % | 100,05 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,88 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 99,12 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8W | 21.04.2025 | 1.000% | - |
| A3LGK5 | 25.06.2025 | 3.500% | - |
| A3L0BL | 21.06.2026 | 2.329% | 2,277% |
| A2R0NC | 11.10.2026 | 1.750% | 4,216% |
| A28U98 | 26.03.2027 | 1.875% | 2,371% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1583 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,0255 | 10.444% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 19.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,867 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3411%. Das zuletzt am 05.10.2023 10:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.