Compass Group-Anleihe: 3,850% bis 26.06.2026

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WKN A1ZK0P

ISIN XS1079317167


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Compass Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 3 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 3 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 3 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 2 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 2 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,850
Rendite in %* 4,435
Stückzinsen 1,160
Duration in Jahren 0,397
Modified Duration 0,380
Fälligkeit 25.06.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 99,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,850
Erstes Kupondatum25.06.2015
Letztes Kupondatum24.06.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab26.06.2014

Emissionsdaten

EmittentCompass Group PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum26.06.2014
Fälligkeit25.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCOMPASS GROUP 14/26 MTN
ISINXS1079317167
WKNA1ZK0P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,4352

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,606 vom 13.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Compass Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,77 101,09 07:58:39
Clean 99,61 99,93 07:58:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Compass Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.467,64 € noch 133,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.600,79 €.

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Profil

Über die Compass Group Anleihe (A1ZK0P)

Die Compass Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZK0P bzw. der ISIN XS1079317167. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compass Group-Anleihe (A1ZK0P) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,606 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4352%. Das zuletzt am 07.08.2025 15:35:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.