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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Agree L.P. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2020 |
| Fälligkeit | 30.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.08.2020 |
Stammdaten
| Name | AGREE 20/30 |
| ISIN | US008513AA19 |
| WKN | A281D3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LYHR | 14.06.2034 | 5.625% | - |
Profil
Über die Agree Anleihe (A281D3)
Die Agree-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281D3 bzw. der ISIN US008513AA19. Die Anleihe wurde am 16.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.08.2020. Der Kupon der Agree-Anleihe (A281D3) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.