Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 10.03.2028
Werbung
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 36 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 12 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 2,664 |
| Stückzinsen | 0,672 |
| Duration in Jahren | 1,774 |
| Modified Duration | 1,728 |
| Fälligkeit | 09.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 96,46
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 950.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.09.2020 |
| Fälligkeit | 09.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.09.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 20/28 MTN |
| ISIN | XS2228892860 |
| WKN | A282AU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6643 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,459 vom 13.10.2025
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,15 | 97,31 | 15:16:45 |
| Clean | 96,48 | 96,64 | 15:16:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.664,30 € noch 67,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.731,49 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 10.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,57 % | 96,56 % | +0,02 | |
| Berlin | 96,47 % | 96,45 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 96,45 % | 96,45 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 96,15 % | 96,09 % | +0,06 | |
| gettex | 96,47 % | 96,46 % | +0,01 | |
| Hamburg | 96,47 % | 96,45 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 96,44 % | 96,33 % | +0,11 | |
| München | 96,47 % | 96,44 % | +0,03 | |
| Quotrix | 96,54 % | 96,50 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 96,42 % | 96,34 % | +0,09 | |
| Tradegate | 93,24 % | 92,80 % | +0,48 |
Times and Sales (Hamburg)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:01:03 | 96,48 | ||
| 12:00:08 | 96,40 | ||
| 08:03:17 | 96,36 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2812J | 29.03.2027 | 1.000% | 0,778% |
| A3KVMV | 06.09.2028 | 0.500% | 0,703% |
| A3LS7N | 17.01.2030 | 2.215% | 1,242% |
| A3LX0Y | 28.04.2031 | 4.154% | 3,384% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0001 | 10.000% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A282AU)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282AU bzw. der ISIN XS2228892860. Die Anleihe wurde am 09.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.09.2020. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A282AU) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,386 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6643%. Das zuletzt am 11.09.2024 13:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.