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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,949 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.01.2021 |
| Fälligkeit | 21.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.1.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.01.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 21/27 FLR MTN |
| ISIN | US06368EDC30 |
| WKN | A288BE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of Montreal Anleihe (A288BE)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288BE bzw. der ISIN US06368EDC30. Die Anleihe wurde am 21.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2021. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A288BE) beträgt 0,949%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.