Country Garden Holdings-Anleihe: 5,125% bis 14.01.2027
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Country Garden Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 30 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 555,956 |
| Stückzinsen | 1,323 |
| Duration in Jahren | 0,462 |
| Modified Duration | 0,071 |
| Fälligkeit | 13.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 10,47
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Country Garden Holdings Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.01.2020 |
| Fälligkeit | 13.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.1.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen Genaue Kündigungstermine/- kurse: - 14.1.2025: 101,281250% - 14.1.2026: 100,640625% |
| Kündigungsoption am | 13.01.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COUNTRY GARD 20/27 |
| ISIN | XS2100725949 |
| WKN | A28R17 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 555,9562 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 10,470 vom 16.10.2025
Country Garden Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 11,44 | 12,42 | 19:45:07 |
| Clean | 10,12 | 11,10 | 19:45:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Country Garden Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 952,22 € noch 113,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 1.065,71 €.
Über die Country Garden Holdings Anleihe (A28R17)
Die Country Garden Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R17 bzw. der ISIN XS2100725949. Die Anleihe wurde am 13.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2020. Der Kupon der Country Garden Holdings-Anleihe (A28R17) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 10,46 ergibt sich somit eine Rendite von 555,9562%.