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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,448 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 80.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.03.2020 |
| Fälligkeit | 18.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 20/40 MTN |
| ISIN | XS2138679548 |
| WKN | A28U4F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2040 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.625% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A28U4F)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U4F bzw. der ISIN XS2138679548. Die Anleihe wurde am 18.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A28U4F) beträgt 0,448%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt. Das zuletzt am 26.11.2024 12:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.