AIA Group-Anleihe: 3,375% bis 07.04.2030
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AIA Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 11 EIB 26 Bds-S | XS1807207581 | 2 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 1 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 1 | Buy |
| 6 UK Treasury 28 | GB0002404191 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,228 |
| Stückzinsen | 0,056 |
| Duration in Jahren | 3,938 |
| Modified Duration | 3,778 |
| Fälligkeit | 06.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 96,58
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2020 |
| Fälligkeit | 06.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 06.01.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 20/30 MTN REGS |
| ISIN | US00131MAJ27 |
| WKN | A28VQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2282 |
| Auf Kündigung | 4,2281 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,580 vom 12.10.2025
Börsenübersicht AIA Group-Anleihe: 3,375% bis 07.04.2030
Weitere Anleihen von AIA Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R0G0 | 08.04.2029 | 3.600% | - |
| A4D6BP | 09.09.2029 | 3.780% | - |
| A3LF3V | 03.04.2033 | 4.950% | 4,426% |
| A3LF48 | 03.04.2033 | 4.950% | - |
| A3KVZH | 08.09.2033 | 0.880% | 1,640% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die AIA Group Anleihe (A28VQ1)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VQ1 bzw. der ISIN US00131MAJ27. Die Anleihe wurde am 06.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.01.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A28VQ1) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2282%.