Rumo Luxembourg Sàrl-Anleihe: 5,250% bis 10.01.2028
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Rumo Luxembourg Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 6,000 |
| Stückzinsen | 1,370 |
| Duration in Jahren | 1,495 |
| Modified Duration | 1,410 |
| Fälligkeit | 09.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 98,47
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 08.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rumo Luxembourg Sàrl |
| Emissionsvolumen* | 286.686.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.07.2020 |
| Fälligkeit | 09.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.1.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 09.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 9.7.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | RUMO LUXEMB. 20/28 REGS |
| ISIN | USL79090AC78 |
| WKN | A28ZLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,470 vom 13.10.2025
Weitere Anleihen von Rumo Luxembourg Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19UW7 | 17.01.2025 | 5.875% | - |
| A19UW6 | 17.01.2025 | 5.875% | - |
| A3KWC5 | 17.01.2032 | 4.200% | 6,167% |
| A3KWNH | 17.01.2032 | 4.200% | 6,278% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,7031 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1806 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4641 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,6528 | 10.535% |
Über die Rumo Luxembourg Sarl Anleihe (A28ZLC)
Die Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZLC bzw. der ISIN USL79090AC78. Die Anleihe wurde am 09.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 286,69 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.07.2020. Der Kupon der Rumo Luxembourg Sarl-Anleihe (A28ZLC) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9999%.