National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 1,125% bis 07.07.2028
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National Grid Electricity Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 7 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,585 |
| Stückzinsen | 0,302 |
| Duration in Jahren | 2,431 |
| Modified Duration | 2,324 |
| Fälligkeit | 06.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 91,30
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.07.2020 |
| Fälligkeit | 06.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.4.2028 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 06.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID E. 20/28 MTN |
| ISIN | XS2200513153 |
| WKN | A28ZNN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5848 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,295 vom 12.10.2025
National Grid Electricity Transmission Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,63 | 92,04 | 08:34:51 |
| Clean | 91,33 | 91,74 | 08:34:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.540,62 € noch 34,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.575,33 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 1,125% bis 07.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 91,32 % | 91,30 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VAXX | 12.12.2027 | 3.100% | - |
| A1V8SW | 06.02.2028 | 3.250% | - |
| 697954 | 26.07.2028 | 6.500% | 3,844% |
| A0UJ9Y | 26.07.2030 | 7.513% | - |
| A0T5RA | 12.01.2031 | 7.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Electricity Transmission Anleihe (A28ZNN)
Die National Grid Electricity Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZNN bzw. der ISIN XS2200513153. Die Anleihe wurde am 06.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.07.2020. Der Kupon der National Grid Electricity Transmission-Anleihe (A28ZNN) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,295 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5848%. Das zuletzt am 02.03.2021 12:35:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.