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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,776 |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | 000000 |
| Emissionsvolumen* | 34.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2019 |
| Fälligkeit | 14.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAG.XXII/LLC 19/31 FLR D |
| ISIN | US55954HAJ14 |
| WKN | A2R051 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.04.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die 000000 Anleihe (A2R051)
Die 000000-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R051 bzw. der ISIN US55954HAJ14. Die Anleihe wurde am 16.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der 000000-Anleihe (A2R051) beträgt 3,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.