Trust Fibra Uno-Anleihe: 4,869% bis 15.01.2030
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Trust Fibra Uno Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,869 |
| Rendite in %* | 5,425 |
| Stückzinsen | 1,151 |
| Duration in Jahren | 3,110 |
| Modified Duration | 2,950 |
| Fälligkeit | 14.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 97,93
Kupondaten
| Kupon in % | 4,869 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust Fibra Uno |
| Emissionsvolumen* | 775.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.06.2019 |
| Fälligkeit | 14.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.06.2019 |
Stammdaten
| Name | TRT.FIBR.UNO 19/30 REGS |
| ISIN | USP9401CAA01 |
| WKN | A2R4JQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4247 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,932 vom 09.10.2025
Weitere Anleihen von Trust Fibra Uno
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18WG5 | 29.01.2026 | 5.250% | - |
| A4D50L | 22.01.2032 | 7.700% | 6,001% |
| A4D50M | 22.01.2032 | 7.700% | - |
| A3LUG7 | 12.02.2034 | 7.375% | 6,119% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die Trust Fibra Uno Anleihe (A2R4JQ)
Die Trust Fibra Uno-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4JQ bzw. der ISIN USP9401CAA01. Die Anleihe wurde am 27.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 775,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2019. Der Kupon der Trust Fibra Uno-Anleihe (A2R4JQ) beträgt 4,869%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,36 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4247%.