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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marriott Ownership Resorts Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2019 |
| Fälligkeit | 14.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.9.2022 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.09.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.9.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | MAR.OWN.RES. 19/28 REGS |
| ISIN | USU57149AC76 |
| WKN | A2R768 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Marriott Ownership Resorts Anleihe (A2R768)
Die Marriott Ownership Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R768 bzw. der ISIN USU57149AC76. Die Anleihe wurde am 30.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2019. Der Kupon der Marriott Ownership Resorts-Anleihe (A2R768) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt.