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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegion PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2019 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGION 19/29 |
| ISIN | US01748TAB70 |
| WKN | A2R8A3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2029 |
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Über die Allegion Anleihe (A2R8A3)
Die Allegion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8A3 bzw. der ISIN US01748TAB70. Die Anleihe wurde am 26.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2019. Der Kupon der Allegion-Anleihe (A2R8A3) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.