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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 22.10.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 30.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.10.2019 |
| Fälligkeit | 23.10.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigungstermine/-beträge pro nom. DL 200 000,-: 24.10.2024: DL 249 029,81 24.10.2034: DL 386 057,64 24.10.2044: DL 598 503,82 24.10.2054: DL 927 858,39 |
| Kündigungsoption am | 23.10.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 124,51 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADCB F.(CY) 19/59 ZO |
| ISIN | XS2069486988 |
| WKN | A2R9N9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2059 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A2R9N9)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9N9 bzw. der ISIN XS2069486988. Die Anleihe wurde am 23.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 124,5109.