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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 19.09.2048 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.09.2018 |
| Fälligkeit | 20.09.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungstermine/-kurse: 21.09.2021: 116,47174855% 21.09.2022: 122,54458552% 21.09.2023: 128,93406021% 21.09.2024: 135,65668211% 21.09.2025: 142,72982152% 21.09.2026: 150,17175441% 21.09.2027: 158,00170969% 21.09.2028: 166,23991883% 21.09.2029: 174,9076682% 21.09.2030: 184,02735402% 21.09.2031: 193,62254026% 21.09.2032: 203,7180195% 21.09.2033: 214,33987704% 21.09.2034: 225,51555823% 21.09.2035: 237,27393944% 21.09.2036: 249,64540264% 21.09.2037: 262,66191393% 21.09.2038: 276,35710613% 21.09.2039: 290,76636564% 21.09.2040: 305,92692394% 21.09.2041: 321,87795376% 21.09.2042: 338,66067027% 21.09.2043: 356,31843761% 21.09.2044: 374,89688095% 21.09.2045: 394,44400432% 21.09.2046: 415,01031471% 21.09.2047: 436,64895252% |
| Kündigungsoption am | 20.09.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 18/48 ZO MTN |
| ISIN | XS1881801325 |
| WKN | A2RRVX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2048 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A2RRVX)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRVX bzw. der ISIN XS1881801325. Die Anleihe wurde am 20.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2021.