Diageo Finance-Anleihe: 1,500% bis 22.10.2027
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 2,377 |
| Stückzinsen | 1,451 |
| Duration in Jahren | 1,021 |
| Modified Duration | 0,997 |
| Fälligkeit | 21.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 98,28
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2018 |
| Fälligkeit | 21.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 18/27 MTN |
| ISIN | XS1896662175 |
| WKN | A2RS8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,3767 |
| Auf Kündigung | 2,3767 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,280 vom 09.10.2025
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,500% bis 22.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,38 % | 98,34 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 98,30 % | |||
| Frankfurt | 98,21 % | 109,10 % | -9,98 | |
| gettex | 98,26 % | 92,55 % | +6,17 | |
| Hamburg | 98,30 % | |||
| Lang & Schwarz | 98,15 % | 98,15 % | ±0,00 | |
| München | 98,24 % | 109,10 % | -9,95 | |
| Quotrix | 98,35 % | 98,36 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 98,31 % | 98,45 % | -0,14 | |
| Tradegate | 96,88 % | 95,90 % | +1,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.336% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R0NC | 11.10.2026 | 1.750% | 4,207% |
| A28U98 | 26.03.2027 | 1.875% | 2,361% |
| A3K4HL | 07.06.2028 | 2.375% | 4,265% |
| A28U99 | 26.03.2029 | 2.875% | 4,347% |
| A4EDCA | 27.02.2031 | 3.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,2461 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6402 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0530 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,0538 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0378 | 10.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A2RS8X)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS8X bzw. der ISIN XS1896662175. Die Anleihe wurde am 21.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2RS8X) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,26 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3767%. Das zuletzt am 05.10.2023 10:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.