Bath & Body Works-Anleihe: 6,694% bis 15.01.2027

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WKN A2RSFN

ISIN US501797AQ79


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Bath & Body Works Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 8 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 7 Buy
4.75 UK TSY 43 GB00BPJJKP77 7 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 6 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,694
Rendite in %* 5,140
Stückzinsen 1,765
Duration in Jahren 0,624
Modified Duration 0,594
Fälligkeit 14.01.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2025: 101,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,694
Erstes Kupondatum14.01.2019
Letztes Kupondatum13.01.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBath & Body Works Inc.
Emissionsvolumen*297.375.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.06.2018
Fälligkeit14.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am17.06.2018

Stammdaten

NameBATH+BODY WK 18/27
ISINUS501797AQ79
WKNA2RSFN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2027

Rendite

Auf Verfall5,1396

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,820 vom 19.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bath & Body Works Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,62 103,99 09:36:02
Clean 101,85 102,22 09:36:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bath & Body Works Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.769,24 € noch 151,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.920,61 €.

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A28YJ1 30.06.2025 6.875% -
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A2R3GA 14.06.2029 7.500% 6,725%
A2820U 30.09.2030 6.625% 6,097%
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Profil

Über die Bath & Body Works Anleihe (A2RSFN)

Die Bath & Body Works-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSFN bzw. der ISIN US501797AQ79. Die Anleihe wurde am 17.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 297,38 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2018. Der Kupon der Bath & Body Works-Anleihe (A2RSFN) beträgt 6,694%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,832 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1396%. Das zuletzt am 24.08.2022 10:31:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 53 - LGD4.