Essex Portfolio-Anleihe: 4,000% bis 01.03.2029
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Essex Portfolio Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 6 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,227 |
| Stückzinsen | 0,497 |
| Duration in Jahren | 2,773 |
| Modified Duration | 2,660 |
| Fälligkeit | 28.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 99,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.02.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.02.2019 |
| Fälligkeit | 28.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.02.2019 |
Stammdaten
| Name | ESSEX PORTF. 19/29 |
| ISIN | US29717PAT49 |
| WKN | A2RXLV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2269 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,300 vom 15.10.2025
Essex Portfolio Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,71 | 100,31 | 11:41:35 |
| Clean | 99,21 | 99,81 | 11:41:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Essex Portfolio Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.564,44 € noch 42,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.607,10 €.
Börsenübersicht Essex Portfolio-Anleihe: 4,000% bis 01.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,53 % | 99,50 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 99,25 % | 99,28 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,26 % | 99,28 % | -0,02 | |
| gettex | 99,24 % | 99,30 % | -0,06 | |
| München | 99,19 % | 99,29 % | -0,10 | |
| Quotrix | 99,24 % | 99,28 % | -0,04 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:15:15 | 99,25 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Essex Portfolio
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19FWK | 30.04.2027 | 3.625% | - |
| A3KME7 | 29.02.2028 | 1.700% | - |
| A28074 | 14.01.2031 | 1.650% | - |
| A3KRLA | 14.06.2031 | 2.550% | - |
| A28TGW | 14.03.2032 | 2.650% | 4,545% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7731 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7709 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Essex Portfolio Anleihe (A2RXLV)
Die Essex Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXLV bzw. der ISIN US29717PAT49. Die Anleihe wurde am 10.02.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.02.2019. Der Kupon der Essex Portfolio-Anleihe (A2RXLV) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2269%. Das zuletzt am 20.05.2025 14:41:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.