State Street-Anleihe: 2,203% bis 07.02.2028
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 3 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,203 |
| Rendite in %* | 3,289 |
| Stückzinsen | 0,407 |
| Duration in Jahren | 1,844 |
| Modified Duration | 1,786 |
| Fälligkeit | 06.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 97,61
Kupondaten
| Kupon in % | 2,203 |
| Erstes Kupondatum | 06.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 06.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.02.2022 |
| Fälligkeit | 06.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 22/28 FLR |
| ISIN | US857477BS12 |
| WKN | A3K100 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2890 |
| Auf Kündigung | 3,2890 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,614 vom 13.10.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,09 | 98,27 | 07:55:59 |
| Clean | 97,68 | 97,86 | 07:55:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.476,40 € noch 35,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.511,66 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 2,203% bis 07.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,77 % | 97,74 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 97,72 % | 97,67 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 97,72 % | 97,67 % | +0,05 | |
| gettex | 97,59 % | 97,61 % | -0,02 | |
| München | 97,59 % | 97,61 % | -0,02 | |
| Quotrix | 97,73 % | 97,66 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 97,71 % | 96,47 % | +1,28 | |
| ZKB | 96,12 % | 96,03 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L43M | 21.10.2027 | 4.330% | 3,879% |
| A3KZGA | 17.11.2027 | 1.684% | 2,936% |
| A4D7V2 | 27.02.2028 | 4.536% | 3,908% |
| A4EAF8 | 23.04.2028 | 4.543% | 4,197% |
| A4EAF7 | 23.04.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
Über die State Street Anleihe (A3K100)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K100 bzw. der ISIN US857477BS12. Die Anleihe wurde am 06.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3K100) beträgt 2,203%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,59 ergibt sich somit eine Rendite von 3,289%. Das zuletzt am 04.11.2024 18:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.