National Grid North America-Anleihe: 1,054% bis 20.01.2031
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,054 |
| Rendite in %* | 3,132 |
| Stückzinsen | 0,774 |
| Duration in Jahren | 4,368 |
| Modified Duration | 4,236 |
| Fälligkeit | 19.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 90,05
Kupondaten
| Kupon in % | 1,054 |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Fälligkeit | 19.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.10.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID NA 22/31 MTN |
| ISIN | XS2434710872 |
| WKN | A3K1AC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1323 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,049 vom 14.10.2025
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,09 | 91,32 | 15:25:26 |
| Clean | 90,32 | 90,55 | 15:25:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.054,90 € noch 77,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.132,29 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 1,054% bis 20.01.2031
Times and Sales (Hannover)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:02:32 | 90,12 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5ZW | 24.11.2029 | 3.247% | 2,873% |
| A4EB4K | 02.06.2030 | 3.150% | 2,957% |
| A3L28C | 02.09.2031 | 3.631% | 3,164% |
| A3LM40 | 11.09.2033 | 4.668% | 3,493% |
| A3L5ZV | 24.11.2034 | 3.724% | 3,581% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4939 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5900 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5703 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0188 | 10.500% |
Über die National Grid North America Anleihe (A3K1AC)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1AC bzw. der ISIN XS2434710872. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2022. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3K1AC) beträgt 1,054%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,154 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1323%. Das zuletzt am 18.01.2022 19:16:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.