National Grid North America-Anleihe: 0,410% bis 20.01.2026

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WKN A3K1DM

ISIN XS2434710799


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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 7 Buy
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 6 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 6 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,410
Rendite in %* 2,335
Stückzinsen 0,302
Duration in Jahren -0,474
Modified Duration -0,463
Fälligkeit 19.01.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 99,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,410
Erstes Kupondatum19.01.2023
Letztes Kupondatum18.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.01.2022

Emissionsdaten

EmittentNational Grid North America Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.01.2022
Fälligkeit19.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 20.10.2025 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am04.02.2022
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID NA 22/26 MTN
ISINXS2434710799
WKNA3K1DM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis19.01.2026

Rendite

Auf Verfall2,3351

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,501 vom 15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Grid North America Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,82 99,87 12:12:24
Clean 99,52 99,57 12:12:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.956,80 € noch 30,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.987,02 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
12:02:45 99,52
11:02:51 99,52
09:32:27 99,52
08:47:20 99,52
08:17:38 99,51
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die National Grid North America Anleihe (A3K1DM)

Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1DM bzw. der ISIN XS2434710799. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2022. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3K1DM) beträgt 0,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,51 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3351%. Das zuletzt am 18.01.2022 19:16:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.