Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 7 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,588 |
| Stückzinsen | 0,957 |
| Duration in Jahren | 10,042 |
| Modified Duration | 9,510 |
| Fälligkeit | 07.06.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 74,73
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 07.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.04.2022 |
| Fälligkeit | 07.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.03.2038 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 22/38 MTN |
| ISIN | XS2466406530 |
| WKN | A3K4HM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5876 |
| Auf Kündigung | 5,5876 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,730 vom 12.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 75,77 | 76,24 | 08:46:41 |
| Clean | 74,81 | 75,28 | 08:46:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.655,86 € noch 110,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.765,87 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 75,05 % | 75,05 % | ±0,00 | |
| Berlin | 74,76 % | 74,28 % | +0,65 | |
| Düsseldorf | 74,79 % | 74,88 % | -0,12 | |
| Frankfurt | 74,80 % | 74,92 % | -0,16 | |
| gettex | 74,82 % | 74,73 % | +0,12 | |
| München | 74,82 % | 74,79 % | +0,05 | |
| Quotrix | 74,81 % | 74,90 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | A3 | 10.200% |
| Altria Group | A3 | 9.950% |
| Virginia Electric & Power | A3 | 8.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
| GE Capital UK Funding Unlimited Company | A3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L270 | 29.08.2035 | 3.375% | 3,545% |
| A4EH3R | 02.10.2037 | 3.750% | 3,741% |
| A3L271 | 29.08.2044 | 3.750% | 4,086% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HM)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HM bzw. der ISIN XS2466406530. Die Anleihe wurde am 07.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.03.2038. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 74,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5876%. Das zuletzt am 05.10.2023 10:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.