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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips |
| Emissionsdatum | 30.09.2020 |
| Fälligkeit | 30.09.2027 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2027 jederzeit zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 20 Tagen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 25.05.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL. 22/27 |
| ISIN | US20825CAW47 |
| WKN | A3K4K6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3K4K7 | 14.08.2028 | 4.300% | - |
| A3KLWM | 14.08.2028 | 4.300% | - |
Profil
Über die ConocoPhillips Anleihe (A3K4K6)
Die ConocoPhillips-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4K6 bzw. der ISIN US20825CAW47. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2022. Der Kupon der ConocoPhillips-Anleihe (A3K4K6) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.