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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 02.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 400.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2018 |
| Fälligkeit | 26.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FNMA 18/31 FLR |
| ISIN | US30711X2N34 |
| WKN | A3K5FZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A3K5FZ)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5FZ bzw. der ISIN US30711X2N34. Die Anleihe wurde am 02.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,35 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.