The Bank of East Asia-Anleihe: 5,125% bis 07.07.2028
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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,921 |
| Stückzinsen | 1,379 |
| Duration in Jahren | 1,877 |
| Modified Duration | 1,789 |
| Fälligkeit | 06.07.2028 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 100,51
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 06.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Fälligkeit | 06.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 06.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 22/28 FLR |
| ISIN | XS2381248835 |
| WKN | A3K645 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9209 |
| Auf Kündigung | 4,9209 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,510 vom 13.10.2025
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,82 | 102,70 | 15:04:07 |
| Clean | 100,44 | 101,32 | 15:04:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.729,97 € noch 118,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.848,76 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 5,125% bis 07.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,50 % | 100,51 % | -0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:22:51 | 100,50 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVY8 | 12.03.2027 | 6.625% | - |
| A3LFHV | 14.03.2027 | 6.750% | - |
| A4EGX0 | 08.09.2029 | 2.950% | - |
| A4EGPZ | 09.09.2029 | 2.950% | - |
| A28XYY | 28.05.2030 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K645)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K645 bzw. der ISIN XS2381248835. Die Anleihe wurde am 06.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K645) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,51 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9209%. Das zuletzt am 19.06.2025 14:58:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.