National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 5,221% bis 16.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,221 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 15.09.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID E. 22/31 |
| ISIN | CA636273AD65 |
| WKN | A3K9HM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Grid Electricity Transmission Anleihe (A3K9HM)
Die National Grid Electricity Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9HM bzw. der ISIN CA636273AD65. Die Anleihe wurde am 15.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2022. Der Kupon der National Grid Electricity Transmission-Anleihe (A3K9HM) beträgt 5,221%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.