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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabine Pass Liquefaction LLC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2020 |
| Fälligkeit | 14.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.02.2021 |
Stammdaten
| Name | S.PASS LIQ. 21/30 |
| ISIN | US785592AX43 |
| WKN | A3KLAY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3LBEQ | 14.09.2037 | 5.900% | - |
Profil
Über die Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe (A3KLAY)
Die Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLAY bzw. der ISIN US785592AX43. Die Anleihe wurde am 07.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2021. Der Kupon der Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe (A3KLAY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt.