Arab Energy Fund-Anleihe: 1,260% bis 10.02.2026
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Arab Energy Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 30 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,260 |
| Rendite in %* | 4,901 |
| Stückzinsen | 0,233 |
| Duration in Jahren | -0,052 |
| Modified Duration | -0,049 |
| Fälligkeit | 09.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2025: 98,88
Kupondaten
| Kupon in % | 1,260 |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 08.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.02.2021 |
| Fälligkeit | 09.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 21/26 MTN |
| ISIN | XS2294493544 |
| WKN | A3KLGJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9006 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,879 vom 16.10.2025
Arab Energy Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,07 | 99,53 | 19:45:51 |
| Clean | 98,84 | 99,30 | 19:45:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Arab Energy Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.519,69 € noch 19,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.539,67 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZAW | 29.06.2025 | 1.460% | - |
| A283U1 | 29.06.2025 | 1.460% | - |
| A3KW6D | 05.10.2026 | 1.483% | 4,362% |
| A3KW9J | 05.10.2026 | 1.483% | - |
| A3L1SR | 21.07.2027 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5254 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2430 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A3KLGJ)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLGJ bzw. der ISIN XS2294493544. Die Anleihe wurde am 08.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A3KLGJ) beträgt 1,260%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,838 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9006%. Das zuletzt am 29.05.2025 10:28:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.