DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
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DME Airport DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 44,867 |
| Stückzinsen | 0,916 |
| Duration in Jahren | 1,650 |
| Modified Duration | 1,139 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 49,04
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DME Airport DAC |
| Emissionsvolumen* | 453.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.02.2021 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 07.03.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | DME AIRPORT 21/28 REGS |
| ISIN | XS2278534099 |
| WKN | A3KLJJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 44,8665 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 49,040 vom 09.10.2025
DME Airport DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 49,91 | 64,52 | 19:45:43 |
| Clean | 48,99 | 63,60 | 19:45:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DME Airport DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.473,32 € noch 78,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.552,14 €.
Börsenübersicht DME Airport DAC-Anleihe: 5,350% bis 08.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 48,99 % | 49,04 % | -0,10 |
Weitere Anleihen von DME Airport DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WGK | 14.02.2023 | 5.075% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 44,8236 | 30.000% |
| Venezuela Bolivarische Republik | 44,0617 | 9.375% |
| paragonaA | 44,6286 | 8.750% |
| Libanon Republik | 45,6567 | 8.250% |
| RKPF Overseas 2019 A | 44,5383 | 5.900% |
Über die DME Airport DAC Anleihe (A3KLJJ)
Die DME Airport DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLJJ bzw. der ISIN XS2278534099. Die Anleihe wurde am 07.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 453,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.03.2021. Der Kupon der DME Airport DAC-Anleihe (A3KLJJ) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 48,99 ergibt sich somit eine Rendite von 44,8665%.