National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 1,000% bis 15.06.2026
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 4,620 |
| Stückzinsen | 0,328 |
| Duration in Jahren | 0,011 |
| Modified Duration | 0,010 |
| Fälligkeit | 14.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 97,66
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Fälligkeit | 14.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.5.2026 und jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 23.02.2021 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 21/26 MTN |
| ISIN | US63743HEW88 |
| WKN | A3KME8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6204 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,660 vom 12.10.2025
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 1,000% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,96 % | |||
| Frankfurt | 96,96 % | |||
| Quotrix | 96,95 % | 97,65 % | -0,72 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| AIB Group | A2 | 7.583% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| American Express | A2 | 6.338% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VDRJ | 14.11.2025 | 3.500% | - |
| A3LDXT | 12.03.2026 | 4.450% | 5,026% |
| A0T4BR | 31.10.2026 | 7.350% | - |
| A3LQQK | 12.11.2026 | 5.600% | - |
| A3LT1V | 04.02.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3KME8)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KME8 bzw. der ISIN US63743HEW88. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2021. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3KME8) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,66 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6204%. Das zuletzt am 10.02.2023 16:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.