BNG Bank-Anleihe: 0,500% bis 21.12.2026
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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,132 |
| Stückzinsen | 0,407 |
| Duration in Jahren | 0,367 |
| Modified Duration | 0,353 |
| Fälligkeit | 20.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 95,88
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 580.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.02.2021 |
| Fälligkeit | 20.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNG BK 21/26 MTN |
| ISIN | XS2307879721 |
| WKN | A3KMGA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1318 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,878 vom 13.10.2025
Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 0,500% bis 21.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,60 % | |||
| Frankfurt | 95,63 % | |||
| Quotrix | 95,60 % | 95,55 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 95,91 % | 95,88 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von BNG Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A188FP | 10.11.2026 | 0.200% | - |
| A1887P | 24.11.2026 | 0.750% | - |
| A19BG9 | 17.01.2027 | 0.900% | - |
| A19B3M | 24.01.2027 | 1.000% | - |
| A19DCG | 23.02.2027 | 1.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die BNG Bank Anleihe (A3KMGA)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMGA bzw. der ISIN XS2307879721. Die Anleihe wurde am 28.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 580,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3KMGA) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,878 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1318%. Das zuletzt am 24.10.2024 11:06:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.