Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 0,150% bis 25.09.2029
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,150 |
| Rendite in %* | 0,811 |
| Stückzinsen | 0,007 |
| Duration in Jahren | 3,895 |
| Modified Duration | 3,864 |
| Fälligkeit | 24.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 97,44
Kupondaten
| Kupon in % | 0,150 |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 230.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 24.03.2021 |
| Fälligkeit | 24.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 21/29 MTN |
| ISIN | CH1100259782 |
| WKN | A3KNDG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8106 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,440 vom 12.10.2025
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,83 | 98,60 | 20:22:02 |
| Clean | 96,83 | 98,60 | 20:22:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.595,92 € noch 0,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.596,71 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 0,150% bis 25.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,71 % | 97,72 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 97,52 % | 97,41 % | +0,11 | |
| Frankfurt | 97,36 % | 97,38 % | -0,03 | |
| gettex | 97,64 % | 97,44 % | +0,21 | |
| München | 97,51 % | 97,41 % | +0,10 | |
| Quotrix | 97,51 % | 97,40 % | +0,11 | |
| SIX SX | 98,60 % | 97,85 % | +0,77 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8U9 | 24.08.2029 | 4.300% | 4,069% |
| A2R73R | 20.09.2029 | 1.625% | 4,569% |
| A3L7X3 | 08.01.2030 | 4.900% | 4,135% |
| A3L7X4 | 08.01.2030 | 4.900% | 4,135% |
| A3LCQ6 | 09.01.2030 | 5.000% | 4,580% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3KNDG)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNDG bzw. der ISIN CH1100259782. Die Anleihe wurde am 24.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 230,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3KNDG) beträgt 0,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,64 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8106%. Das zuletzt am 10.09.2024 11:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.