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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 866.185.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2021 |
| Fälligkeit | 24.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 21/30 FLR |
| ISIN | US3137F8ZR78 |
| WKN | A3KNWA |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.12.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3KNWA)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNWA bzw. der ISIN US3137F8ZR78. Die Anleihe wurde am 27.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 866,19 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.