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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,426 |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.04.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.VI 21/34 FLR B-1 |
| ISIN | XS2317071665 |
| WKN | A3KNZQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2034 |
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Über die Hayfin Emerald CLO VI DAC Anleihe (A3KNZQ)
Die Hayfin Emerald CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNZQ bzw. der ISIN XS2317071665. Die Anleihe wurde am 21.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,20 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO VI DAC-Anleihe (A3KNZQ) beträgt 3,426%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.