Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
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Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 4 | Buy |
| 1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 3 | Buy |
| 1 DPAG 32 EMTN | XS2177122897 | 2 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 2 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 5,211 |
| Stückzinsen | 1,985 |
| Duration in Jahren | 2,134 |
| Modified Duration | 2,029 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 97,36
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 09.05.2021 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.04.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,3750 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 21/29 144A |
| ISIN | US92840VAH50 |
| WKN | A3KQ14 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2113 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,355 vom 14.10.2025
Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,70 | 100,06 | 07:45:00 |
| Clean | 97,72 | 98,08 | 07:45:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.427,14 € noch 170,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.597,73 €.
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 4,375% bis 01.05.2029
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJDA | 14.10.2028 | 4.300% | - |
| A4EJC9 | 14.10.2028 | 4.300% | 4,416% |
| A2R3D2 | 14.07.2029 | 4.300% | 6,022% |
| A2R3D3 | 14.07.2029 | 4.300% | - |
| A4EJDB | 14.10.2030 | 4.600% | 4,627% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7914 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7744 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3098 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3KQ14)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ14 bzw. der ISIN US92840VAH50. Die Anleihe wurde am 09.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.05.2021. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3KQ14) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,595 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2113%. Das zuletzt am 12.09.2023 12:21:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 83 - LGD5.