African Development Bank-Anleihe: 0,500% bis 22.06.2026

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WKN A3KS1B

ISIN XS2356217203


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
6.5 Photon Energ 27 DE000A3KWKY4 5 Buy
4.75 TEMPT 26-Unty NO0011129496 4 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 4 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 4 Buy
6.25 FCRImmo 30 Anl DE000A4DFCG6 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 4,913
Stückzinsen 0,151
Duration in Jahren 0,397
Modified Duration 0,379
Fälligkeit 21.06.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 97,04

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum21.06.2022
Letztes Kupondatum20.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.06.2021

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum21.06.2021
Fälligkeit21.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR. DEV. BK 21/26 MTN
ISINXS2356217203
WKNA3KS1B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,9132

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,040 vom 09.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,73 98,73 07:01:13
Clean 97,58 98,58 07:01:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.321,92 € noch 17,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.339,23 €.

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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A3KS1B)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS1B bzw. der ISIN XS2356217203. Die Anleihe wurde am 21.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3KS1B) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,075 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9132%. Das zuletzt am 26.09.2025 19:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.