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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,099 |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2021 |
| Fälligkeit | 27.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.06.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 21/51 MTN |
| ISIN | XS2357518443 |
| WKN | A3KS2Q |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.06.2051 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3KS2Q)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS2Q bzw. der ISIN XS2357518443. Die Anleihe wurde am 27.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3KS2Q) beträgt 1,099%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt.