Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
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Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 3,000 |
| Stückzinsen | 0,065 |
| Duration in Jahren | 3,800 |
| Modified Duration | 3,690 |
| Fälligkeit | 16.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 92,23
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castellum Helsinki Finance Holding Abp |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.6.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTEL.H.FI. 21/29 MTN |
| ISIN | XS2387052744 |
| WKN | A3KV61 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,234 vom 13.10.2025
Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,20 | 92,61 | 15:19:45 |
| Clean | 92,14 | 92,55 | 15:19:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.255,00 € noch 6,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.261,47 €.
Börsenübersicht Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,44 % | 92,37 % | +0,07 | |
| Berlin | 92,19 % | 92,16 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 92,21 % | 92,18 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 92,12 % | 92,18 % | -0,07 | |
| gettex | 92,29 % | 92,23 % | +0,06 | |
| Hamburg | 92,19 % | 92,16 % | +0,03 | |
| Hannover | 92,31 % | 92,33 % | -0,02 | |
| München | 92,19 % | 92,18 % | +0,02 | |
| Quotrix | 92,36 % | 92,40 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 92,22 % | 92,15 % | +0,08 | |
| Swedbank AB | 78,22 % | 70,24 % | +11,36 | |
| Tradegate | 67,79 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Castellum Helsinki Finance Holding Abp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3PH | 23.03.2025 | 2.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
Über die Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe (A3KV61)
Die Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV61 bzw. der ISIN XS2387052744. Die Anleihe wurde am 16.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2021. Der Kupon der Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe (A3KV61) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,231 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9999%. Das zuletzt am 23.05.2025 08:37:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.