MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.11.2031
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,936 |
| Stückzinsen | 1,625 |
| Duration in Jahren | 4,037 |
| Modified Duration | 3,847 |
| Fälligkeit | 31.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 93,28
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Fälligkeit | 31.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,6250 |
Stammdaten
| Name | MSCI 21/31 REGS |
| ISIN | USU5521TAK89 |
| WKN | A3KVBU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9360 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,280 vom 12.10.2025
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28T7T | 31.08.2030 | 3.625% | 4,611% |
| A28XYW | 14.02.2031 | 3.875% | 4,664% |
| A3KUZ3 | 14.08.2033 | 3.250% | 4,901% |
| A3KUXX | 14.08.2033 | 3.250% | 4,799% |
| A4EFB4 | 31.08.2035 | 5.250% | 5,149% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8489 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7815 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2608 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die MSCI Anleihe (A3KVBU)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVBU bzw. der ISIN USU5521TAK89. Die Anleihe wurde am 13.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2021. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A3KVBU) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,499 ergibt sich somit eine Rendite von 4,936%.