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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,170 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2056 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 21/56 MTN |
| ISIN | XS2388483930 |
| WKN | A3KWC9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2056 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Columbia Provinz | Aa1 | 4.600% |
| Niederoesterreich Land | Aa1 | 4.078% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3KWC9)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWC9 bzw. der ISIN XS2388483930. Die Anleihe wurde am 21.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3KWC9) beträgt 1,170%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2026 statt. Das zuletzt am 26.11.2024 12:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.