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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,364 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 FLRMTN |
| ISIN | US04517PBE16 |
| WKN | A3KYLH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KYLH)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYLH bzw. der ISIN US04517PBE16. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,45 Mrd.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KYLH) beträgt 5,364%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.