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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 24.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 183.484.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.12.2021 |
| Fälligkeit | 24.11.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FNMA 21/41 FLR |
| ISIN | US20754KAJ07 |
| WKN | A3KZEQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2041 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A3KZEQ)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZEQ bzw. der ISIN US20754KAJ07. Die Anleihe wurde am 24.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 183,48 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.