Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 20.06.2029
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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 13 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 11 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,791 |
| Stückzinsen | 1,142 |
| Duration in Jahren | 3,171 |
| Modified Duration | 3,085 |
| Fälligkeit | 19.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 102,89
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.06.2024 |
| Fälligkeit | 19.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.03.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.06.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECKITT BEN. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2842083235 |
| WKN | A3L0AS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7909 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,885 vom 12.10.2025
Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,14 | 104,62 | 12:15:42 |
| Clean | 103,00 | 103,48 | 12:15:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.348,00 € noch 114,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.462,21 €.
Börsenübersicht Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 20.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,25 % | 103,22 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 102,97 % | 102,91 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 102,75 % | 102,71 % | +0,04 | |
| gettex | 103,01 % | 102,89 % | +0,12 | |
| München | 102,97 % | 102,86 % | +0,11 | |
| Quotrix | 103,20 % | 103,13 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 103,16 % | 103,08 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Reckitt Benckiser Treasury Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGC1 | 09.09.2028 | 2.625% | 2,580% |
| A3LM53 | 13.09.2028 | 3.625% | 2,646% |
| A4EGC3 | 09.09.2031 | 4.875% | - |
| A28XL7 | 18.05.2032 | 1.750% | 4,845% |
| A3L0EG | 19.12.2032 | 5.000% | 4,957% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1583 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A3L0AS)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0AS bzw. der ISIN XS2842083235. Die Anleihe wurde am 19.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.06.2024. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A3L0AS) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,071 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7909%. Das zuletzt am 20.03.2025 10:58:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.