Dell Bank International DAC-Anleihe: 3,625% bis 24.06.2029
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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,982 |
| Stückzinsen | 1,112 |
| Duration in Jahren | 3,187 |
| Modified Duration | 3,094 |
| Fälligkeit | 23.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 102,22
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2024 |
| Fälligkeit | 23.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.3.2029 jederzeit zu 100% mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 23.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 24/29 MTN |
| ISIN | XS2843262887 |
| WKN | A3L0AY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9817 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,220 vom 13.10.2025
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 3,625% bis 24.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,43 % | 102,47 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 102,27 % | |||
| Frankfurt | 102,25 % | |||
| gettex | 101,77 % | 102,14 % | -0,37 | |
| München | 102,13 % | |||
| Quotrix | 102,48 % | 102,50 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 102,34 % | 102,29 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
mehr Anleihen von Dell Bank International DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3L0AY)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0AY bzw. der ISIN XS2843262887. Die Anleihe wurde am 23.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2024. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3L0AY) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,88 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9817%. Das zuletzt am 20.06.2025 08:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.