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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,808 |
| Erstes Kupondatum | 26.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000.000 |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 26.06.2024 |
| Fälligkeit | 24.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK+SHANG.BKG 24/27 |
| ISIN | JP534411AQ66 |
| WKN | A3L0NC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 100000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Hongkong and Shanghai Banking Anleihe (A3L0NC)
Die The Hongkong and Shanghai Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0NC bzw. der ISIN JP534411AQ66. Die Anleihe wurde am 26.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mrd.. Der Kupon der The Hongkong and Shanghai Banking-Anleihe (A3L0NC) beträgt 0,808%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2025 statt.