Grand City Properties-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2030
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Grand City Properties Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,359 |
| Stückzinsen | 3,344 |
| Duration in Jahren | 3,082 |
| Modified Duration | 2,982 |
| Fälligkeit | 08.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 103,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.07.2024 |
| Fälligkeit | 08.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.10.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GR.CTY PROP. 24/30 MTN |
| ISIN | XS2855975285 |
| WKN | A3L0YJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3588 |
| Auf Kündigung | 3,3588 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,953 vom 14.10.2025
Grand City Properties Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,50 | 108,11 | 15:13:44 |
| Clean | 104,16 | 104,77 | 15:13:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Grand City Properties Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.477,00 € noch 334,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.811,42 €.
Börsenübersicht Grand City Properties-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 104,15 % | 103,95 % | +0,19 | |
| Düsseldorf | 104,16 % | 103,97 % | +0,18 | |
| Frankfurt | 103,86 % | 103,65 % | +0,20 | |
| Lang & Schwarz | 103,62 % | 103,42 % | +0,19 | |
| Quotrix | 104,28 % | 104,32 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 104,12 % | 103,95 % | +0,16 | |
| Tradegate | 104,03 % | 103,98 % | +0,05 |
Weitere Anleihen von Grand City Properties
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WVU | 21.02.2027 | 1.500% | 2,745% |
| A287H0 | 10.01.2028 | 0.125% | 2,886% |
| A19XGC | 24.10.2032 | 2.000% | - |
| A1V4P0 | 24.10.2032 | 2.000% | 3,820% |
| A193KE | 09.07.2033 | 3.009% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4939 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5900 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0188 | 10.500% |
Über die Grand City Properties Anleihe (A3L0YJ)
Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0YJ bzw. der ISIN XS2855975285. Die Anleihe wurde am 08.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.10.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A3L0YJ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,979 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3588%.