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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 193.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.02.2024 |
| Fälligkeit | 27.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NED.WATERSCH. 24/29 144A |
| ISIN | US63983TEJ07 |
| WKN | A3L1FZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A3L1FZ)
Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1FZ bzw. der ISIN US63983TEJ07. Die Anleihe wurde am 27.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 193,10 Mio.. Der Kupon der Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe (A3L1FZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt.