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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,100 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000.000 |
| Emissionswährung | COP |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 22.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/26 MTN |
| ISIN | XS2856886390 |
| WKN | A3L1KY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L1KY)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1KY bzw. der ISIN XS2856886390. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mrd.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L1KY) beträgt 10,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.