The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,606% bis 21.07.2039

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WKN A3L1U8

ISIN US06406YAB83


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
6.5 Photon Energ 27 DE000A3KWKY4 5 Buy
4.75 TEMPT 26-Unty NO0011129496 4 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 4 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 4 Buy
6.25 FCRImmo 30 Anl DE000A4DFCG6 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,606
Rendite in %* 5,132
Stückzinsen 1,234
Duration in Jahren 8,113
Modified Duration 7,717
Fälligkeit 20.07.2039
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 104,60

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,606
Erstes Kupondatum20.01.2025
Letztes Kupondatum19.07.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.07.2024

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.07.2024
Fälligkeit20.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.07.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am21.07.2024

Stammdaten

NameBK NY MELLON 24/39 FLRMTN
ISINUS06406YAB83
WKNA3L1U8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2039

Rendite

Auf Verfall5,1320

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,603 vom 09.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,00 106,66 07:01:01
Clean 104,77 105,42 07:01:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.078,88 € noch 106,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.185,14 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1U8)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1U8 bzw. der ISIN US06406YAB83. Die Anleihe wurde am 21.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1U8) beträgt 5,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,642 ergibt sich somit eine Rendite von 5,132%. Das zuletzt am 04.11.2024 18:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.